Especialista de tesorería - Tesorero y Finanzas

Objetivo del cargo\nEjecutar las actividades operativas de Tesorería relacionadas con la programación y ejecución de pagos, administración de tarjetas corporativas, consolidación de información financiera, apoyo al flujo de caja y gestión del flujo financiero de la Prestadora de Servicios (CE&TS), garantizando la correcta trazabilidad de las operaciones financieras y el cumplimiento de las políticas internas. El cargo apoyará la administración financiera de las comercializadoras y de la Prestadora de Servicios dentro de un modelo regional de e-commerce, trabajando de manera articulada con las áreas de Tesorería, Ingresos, CE&TS, Contabilidad y Tecnología.
· Principales responsabilidades\nTesorería \nEjecutar la programación diaria y semanal de pagos de acuerdo con las prioridades establecidas.\nPreparar pagos nacionales e internacionales.\nGestionar comprobantes y confirmaciones de pago.\nMantener actualizada la posición bancaria de las compañías asignadas.\nApoyar la consolidación de información para el flujo de caja.\nDar seguimiento a obligaciones próximas a vencer y al calendario de pagos\nGestión de Tarjetas Corporativas\nAdministrar operativamente las tarjetas corporativas de Pervolare.\nControlar consumos, cupos disponibles y conciliaciones.\nValidar soportes de gastos realizados con tarjetas corporativas.\nGestionar el archivo documental correspondiente.\nReportar consumos extraordinarios, rechazos o bloqueos que puedan afectar la operación\nInformación Financiera\nConsolidar información operativa para la elaboración de reportes de Tesorería.\nApoyar la actualización de indicadores del área.\nDar seguimiento a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para operaciones internacionales y reportes internos.\nMantener actualizada la información requerida para el seguimiento del flujo de caja\nFlujo Financiero CE&TS\nEn coordinación con el equipo de CE&TS:\nRegistrar en Salesforce las facturas de proveedores médicos.\nVerificar que las facturas cuenten con la documentación requerida antes de ingresar al flujo de pago.\nMantener actualizado el estado financiero de las facturas dentro de Salesforce.\nDar seguimiento a las facturas pendientes de validación, aprobación y programación de pago.\nApoyar la trazabilidad financiera desde el registro de la factura hasta la ejecución del pago.\nGestión de Proveedores\nApoyar la programación de pagos a proveedores administrativos y médicos.\nValidar la documentación soporte requerida para cada pago.\nGestionar confirmaciones y archivo documental de pagos ejecutados.\nApoyar el cumplimiento de los tiempos de pago definidos por la organización
· Automatización y Mejora Continua\nParticipar en pruebas funcionales de automatizaciones relacionadas con Tesorería.\nApoyar iniciativas de mejora continua de procesos.\nIdentificar oportunidades de optimización durante la operación diaria.\nParticipar en proyectos de evolución de Salesforce y automatización del flujo financiero
· Formación Académica\nProfesional o Tecnólogo en:\nContaduría Pública.\nAdministración Financiera.\nFinanzas.\nAdministración de Empresas.\nEconomía\nExperiencia\nEntre dos (2) y tres (3) años de experiencia en cargos relacionados con:\nTesorería.\nProgramación de pagos.\nFlujo de caja. Portales bancarios.\nConciliaciones bancarias.\nOperaciones financieras.\nSe valorará experiencia en empresas de e-commerce, fintech o compañías con operación regional
· Conocimientos Técnicos\nManejo de portales bancarios.\nProgramación de pagos nacionales e internacionales.\nFlujo de caja. Excel intermedio o avanzado.\nERP contables. Salesforce (deseable).\nGestión documental. Tarjetas corporativas.\nManejo de TRM.\nAutomatización de procesos (deseable).
· \nCompetencias\nOrganizacionales\nTrabajo en equipo.\nOrientación al servicio.\nComunicación efectiva.\nAdaptabilidad.\nConfidencialidad.\nIntegridad.\nFuncionales\nPlaneación y organización.\nAtención al detalle.\nCapacidad analítica.\nGestión de prioridades.\nSentido de urgencia.\nSeguimiento y control.\nOrientación a procesos.\nAprendizaje continuo.
· Indicadores de Gestión (KPIs)\nCumplimiento del calendario de pagos.\nOportunidad en la programación y ejecución de pagos.\nExactitud en el registro de facturas en Salesforce.\nCumplimiento de tiempos de actualización del flujo financiero de CE&TS.\nOportunidad en la conciliación de tarjetas corporativas.\nCalidad y oportunidad de la información consolidada para Tesorería.\nCumplimiento de controles documentales y trazabilidad de los procesos\nCompensación\nCiudad: Pereira, Colombia.\nJornada: Tiempo completo.\nSalario: 2100,000 COP + Aux de transporte\nContrato: Indefinido con periodo de prueba\nHorario de trabajo: L-V 8:00 a 5:00 pm, con disponibilidad los sábados en caso la operación lo requiera.

-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
años de experiencia
Palabras clave: specialist, especialista, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable